O que é uma chamada de margem e como você evita um?
Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.
-Uma Breve Introdução à Margem & amp; Alavancagem.
-Causas de chamadas de margem.
-Margin Call Procedure.
- Como evitar chamadas de margem.
& ldquo; nunca atenda uma margem. Você está no lado errado de um mercado. Por que enviar um bom dinheiro depois de mal? Mantenha o dinheiro para outro dia. & Rdquo;
Para obter uma compreensão sobre o que é uma chamada de margem, você deve entender o propósito e o uso de Margem & amp; Alavancagem. Margem & amp; Alavancagem são dois lados da mesma moeda. O objetivo de qualquer um é ajudá-lo a controlar um contrato maior do que o saldo da sua conta. Simplificando, a margem é o montante necessário para manter aberto o comércio. A alavancagem é o múltiplo da exposição ao patrimônio da conta.
Portanto, se você tiver uma conta com um valor de US $ 10.000, mas você gostaria de comprar um contrato de 100.000 para o EURUSD, você precisaria colocar $ 800 por margem em uma conta do Reino Unido deixando $ 9.200 em margem utilizável. Margem utilizável deve ser vista como uma rede de segurança e você deve proteger sua margem utilizável a todo o custo.
Causas de uma chamada de margem.
Para entender a causa de uma chamada de margem é o primeiro passo. O segundo e mais benéfico passo é aprender a entender como ficar longe de uma potencial chamada de margem. A resposta curta para entender o que causa uma chamada de margem é simples, você ficou sem margem útil.
Aprenda Forex: Margem utilizável & amp; Margem Usável% são métricas chave de cada conta.
O segundo e prometido passo mais benéfico é entender o que esvazia a sua margem útil e afastar-se dessas atividades. Com o risco de simplificar as causas, aqui estão as principais causas de chamadas de margem que você deve evitar, como a praga (apresentada sem ordem específica):
Mantendo-se a uma troca perdedora muito longa que esgota a Margem Usável Aumentando demais sua conta combinada com a 1ª razão Uma conta subfinanciada que irá forçá-lo a superar o comércio com pouca margem utilizável.
Juntando em uma frase, as causas comuns de chamada de margem é o uso de alavancagem excessiva com capital inadequado, mantendo a perda de negócios por muito tempo quando eles deveriam ter sido cortados.
O que acontece quando uma chamada de margem ocorre?
Quando ocorre uma chamada de margem, você está liquidado ou encerrado em seus negócios. A finalidade é dupla: você não tem mais o dinheiro em sua conta para manter as posições perdedoras e o corretor está agora na linha para suas perdas que é igualmente ruim para o corretor.
Como evitar chamadas de margem.
A alavancagem é frequentemente e apropriadamente conhecida como uma espada de dois gumes. O objetivo dessa afirmação é que a alavancagem maior que você usa para manter um comércio maior do que um grande múltiplo de sua conta, a margem menos utilizável que você tem para absorver quaisquer perdas. A espada apenas corta mais fundo se um comércio excessivamente alavancado for contra você, pois os ganhos podem esgotar rapidamente sua conta e quando a margem útil% atinge, zero, você receberá uma chamada de margem. Isso só dá mais credibilidade ao motivo do uso de paradas de proteção ao reduzir suas perdas o mais curto possível.
Aprenda Forex: os efeitos da alavancagem cortaram as duas maneiras, Escolha com sabedoria.
O objetivo deste instantâneo rápido do Trader A vs. Trader B é mostrar o perigo rápido em que você pode se encontrar quando superado. No final, não sabemos o que o futuro trará em termos de ação de preço, mesmo quando uma configuração convincente for apresentada.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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Margin Calls e Forex Trading.
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O mercado forex se destaca como o único mercado que tem a maior volatilidade. A razão para isso é o fato de que envolve diferentes moedas e a liquidez é muito alta. Os investidores geralmente gerarão grandes lucros em apenas alguns segundos, mas também podem perder a mesma quantidade apenas alguns minutos depois. Se um comerciante perderá dinheiro, o patrimônio da conta ficará abaixo da margem necessária para manter uma conta. O corretor ficará alarmado e será confrontado com a possibilidade de perder dinheiro. Os corretores chamarão os investidores para aumentar as contas de margem até a margem decidida como mínimo. Isso só pode ser feito depositando recursos extras. Quando um corretor faz isso, dizemos que era uma "chamada de margem forex". Também é conhecido no mercado como uma "chamada alimentada" ou uma "chamada de manutenção".
Cálculo de Patrimônio Líquido e Margem Usável em Chamadas de Margem Forex.
Sempre que os comerciantes abrem margem de contagem de alavancagem é usado para negociar. Todo corretor decidirá sobre os limites exigidos. Margin se destaca como uma estratégia de alto risco, mas pode trazer um lucro muito grande para qualquer comerciante, se usado corretamente. O problema é que ele também pode fazer qualquer comerciante perder todo o dinheiro. Os comerciantes podem ver margens e margens utilizáveis que são usadas na seção de informações da conta da plataforma oferecida pelo corretor online.
A margem utilizável pode ser definida como a diferença notada entre Equity e a margem que é usada. Quando a margem utilizável é igual ao patrimônio líquido, a margem é utilizada. A equidade destaca-se como o fator mais importante que determina Margin Calls. Para simplificar, quando o capital próprio for superior à margem utilizada, não haverá chamada de margem. Se o capital próprio for igual ou inferior à margem usada, o corretor iniciará uma chamada de margem.
Veja este interessante vídeo forex sobre as Margin Calls no forex trading:
Como um exemplo muito simples, as chamadas de margem aparecerão quando os comerciantes tiverem 10 lotes de posições abertas e o capital próprio cai abaixo de US $ 5.000. Se isso acontecer, algumas das posições abertas serão fechadas automaticamente aos preços atuais.
Como evitar chamadas de margem.
Você precisa ser muito cuidadoso e evitar chamadas de margem em todos os momentos fazendo pesquisas adequadas e compreende a margem. O comerciante precisa ter muito boas habilidades de gerenciamento de dinheiro e no caso de ele / ela não ter margem suficiente, cada posição deve usar stop loss. Além disso, sempre que forex negociação, nunca mais de comércio, pois isso pode levar a chamadas de margem.
Podemos concluir que você pode ganhar uma vantagem na maioria dos comerciantes se você simplesmente sabe mais do que eles sabem. Isso significa que você sempre deve empreender a devida diligência.
O que é uma Margin Call?
Os negócios de Forex são quase inteiramente marginalizados - de fato; o corretor dá a você a oportunidade de fazer negócios com dinheiro que você não tem. A alavanca média no forex é muito alta - entre 50: 1 e 200: 1. Alavancar uma conta para uma relação máxima de 200: 1 significa que mesmo a menor queda no valor de suas negociações ativas pode acabar com você. Isso é quando você recebe uma chamada de margem do corretor. Se você quer continuar a negociar, você terá que colocar mais dinheiro em sua conta forex.
Então, a resposta mais simples para a pergunta & # 34; O que é uma chamada de margem & # 34; é que é uma demanda do seu corretor para colocar mais dinheiro em sua conta se quiser continuar a negociar. A questão mais complicada é: como e por que isso acontece?
Um Momento de Reflexão.
Antes de considerar essa questão, reflita por um momento no setor imobiliário. A maioria dos americanos está familiarizado com o mercado imobiliário, onde a maioria das compras residenciais exige que o comprador eleva um mínimo de 20% do valor da casa antes que a empresa de hipotecas forneça os 80% restantes. Isso é efetivamente cinco a um alavancagem. Se o setor de hipotecas funcionasse como o forex, com alavancagem de 200: 1, você poderia comprar uma casa de US $ 500.000 com um adiantamento não de US $ 100.000, mas de apenas US $ 2.500.
Considere também que o setor de hipotecas também possui qualificações extensas que você precisa encontrar para assumir o empréstimo em primeiro lugar, começando com a prova de renda.
Seus pagamentos de hipoteca só podem totalizar cerca de 30 a 40% dos ganhos anuais do agregado familiar. Você também tem que ter um registro relativamente extenso de pagar suas contas no prazo.
Contraste isso com o forex onde a única coisa que você precisa para abrir sua conta é uma identificação e um cartão de crédito ou débito. Isso é certo - você não precisa colocar qualquer dinheiro em tudo.
Efetivamente, você está negociando com dinheiro emprestado desde o início. E você não precisa demonstrar que você pode pagar o dinheiro se você perder. Pode apenas ir no seu cartão de crédito como dívida de juros altos que você pagará em meses ou mesmo anos.
Uma última diferença entre o mercado imobiliário e o forex é que os altos e baixos no setor imobiliário estão em períodos relativamente longos de tempo. Em um único dia ou mesmo um único mês, a mudança no valor de sua casa provavelmente não variou mais que alguns décimos de por cento. & # 34; altamente volátil & # 34; no setor imobiliário pode ser algo como uma mudança de valor de 10% ao longo de um ano. A volatilidade normal nos mercados de câmbio pode acabar com os comerciantes altamente alavancados em questão de minutos, mesmo segundos.
O que isso sugere?
Se você acha que a maneira como o forex funciona é uma receita para o desastre, você está certo - não para corretores, mas para o comerciante que está rapidamente em sua cabeça. O investidor forex médio perde - mais de dois terços perdem dinheiro, na verdade. E leva em média cerca de quatro meses para que o comerciante médio seja tão desencorajado ou quebrado ou ambos que a conta ceda e ele está fora do mercado inteiramente. Com isso em mente, considere a probabilidade de o trader forex médio receber uma chamada de margem.
O que faz Margin Calls.
Em um artigo de 2014 no DailyFX, um notável boletim informativo on-line do mercado forex, o instrutor de negociação Tyler Yell identifica os comportamentos comerciais que produzem chamadas de margem em poucas palavras: & # 34; o uso de alavancagem excessiva com capital inadequado, mantendo a perda de trocas por muito tempo quando eles deveriam ter sido cortados. & # 34;
Evitando Margin Calls.
Duas maneiras simples de evitar uma chamada de margem são manter sua conta bem capitalizada e aprender a cortar suas perdas baixas para permitir que seus lucros sejam executados. Estes dois componentes simples devem ser parte de qualquer estratégia de negociação Forex. As contas bem capitalizadas não são apenas uma coisa agradável a ter, & # 39; mas sim uma necessidade em quase todos os mercados financeiros. A capacidade de fechar um comércio que não está mais funcionando da maneira que você esperava ajuda a garantir que você ainda esteja por perto para a próxima oportunidade que o mercado apresenta.
Margem na negociação Forex. Nível de margem versus chamada de margem.
Margem é um dos conceitos mais importantes da negociação Forex. No entanto, muitas pessoas não entendem seu significado ou simplesmente entendem mal o termo. Felizmente, podemos ajudá-lo. O que é conhecido como uma margem Forex é basicamente um depósito de boa fé que é necessário para manter posições abertas. Uma margem não é uma taxa ou um custo de transação, mas sim uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e atribuída como depósito de margem. Devemos avisar que a negociação em uma margem pode ter diferentes consequências. Pode influenciar sua experiência comercial de forma positiva e negativa, com lucros e perdas potencialmente aumentados seriamente.
Seu corretor leva seu depósito de margem e depois o agrupa com depósitos Forex de margem de outra pessoa. Os corretores fazem isso para poderem fazer negócios em toda a rede interbancária. Uma margem é frequentemente expressa como uma porcentagem da quantidade total da posição escolhida. Por exemplo, estima-se que a maioria dos requisitos de margem Forex seja: 2%, 1%, 0,5%, 0,25%. Com base na margem exigida pelo seu corretor FX, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com a conta de negociação que você possui.
Qual é o nível de margem Forex, no início e 2018?
Para entender o comércio Forex melhor, deve-se saber tudo o que podem sobre as margens. Queremos que você se familiarize com o termo nível de margem Forex, que você precisa entender. O nível da margem Forex é o valor percentual com base na quantidade de margem acessível acessível versus margem utilizada. Em outras palavras, é a relação entre a equidade e a margem e é calculada da seguinte forma: margem = (patrimônio / margem usada) x 100. Os corretores usam níveis de margem na tentativa de detectar se os comerciantes da FX podem assumir novos cargos ou não.
Diferentes corretores têm limites diferentes para o nível da margem, mas a maioria estabelecerá esse limite como 100%. Esse limite é chamado de nível de chamada de margem. Tecnicamente, um nível de chamada de 100% significa que quando o nível da margem da sua conta atinge 100%, você ainda pode fechar suas posições, mas você não pode simplesmente assumir novas posições. Como esperado, níveis de chamada de margem de 100% ocorrem quando o patrimônio da sua conta é igual à margem. Isso geralmente acontece quando você tem posições perdedoras e o mercado está rapidamente e constantemente em sua direção. Quando a equidade da sua conta é igual à margem, você não será capaz de assumir novas posições.
Qual é o nível de margem no Forex? Usaremos um exemplo para responder a esta pergunta. Imagine que você tem uma conta de US $ 10.000 e você tem uma posição perdedora com uma margem avaliada em US $ 1.000. Se a sua posição for contra você e ele vai para uma perda de US $ 9.000, o capital próprio será de US $ 1.000 (ou seja, $ 10.000 - $ 9.000), o que equivale à margem. Assim, o nível de margem será de 100%. Novamente, se o nível de margem atingir a taxa de 100%, você não pode assumir novas posições, a menos que o mercado de repente se vire e sua equivalência se torne maior do que a margem.
Vamos presumir que o mercado continua em frente a você. Nesse caso, o corretor simplesmente não terá escolha senão desligar todas as suas posições perdedoras. Este limite possui um nome especial e esse é o nível de parada. Por exemplo, quando o nível de parada é estabelecido em 5% por um corretor, a plataforma começará a fechar suas posições perdedoras automaticamente se seu nível de margem atingir 5%. É importante notar que ele começa a fechar da maior posição perdedora.
Muitas vezes, o fechamento de uma posição perdedora levará o nível de margem Forex superior a 5%, pois liberará a margem dessa posição, de modo que a margem total utilizada será menor e, consequentemente, o nível de margem será maior. O sistema geralmente leva o nível de margem superior a 5%, fechando a maior posição primeiro. Se suas outras posições perdidas continuam a perder e o nível de margem atinge 5% mais uma vez, o sistema fechará outra posição perdedora.
Você pode perguntar por que os corretores ainda fazem isso. Bem, a razão pela qual os corretores fecham as posições quando o nível de margem atinge o nível de parada é porque eles não podem permitir que os comerciantes perdam mais dinheiro do que depositaram na sua conta de negociação. O mercado poderia potencialmente continuar contra você para sempre e o corretor não pode pagar por essa perda sustentada.
Qual é a margem livre no Forex?
Margem livre Forex é a quantidade de dinheiro que não está envolvida em qualquer comércio e você pode usá-lo para assumir mais posições. Isso não é tudo - a margem livre é a diferença de patrimônio e margem. Se suas posições abertas lhe gerarem dinheiro, quanto mais eles ganhem, então ganhará maior capital, então você terá mais margem livre.
Há um tópico que deve ser discutido. Pode haver uma situação quando você tem algumas posições abertas e também algumas ordens pendentes simultaneamente. O mercado quer desencadear uma das suas ordens pendentes, mas você não tem margem livre Forex suficiente na sua conta. Esse pedido pendente não será acionado ou será cancelado automaticamente. Isso pode fazer com que alguns comerciantes pensem que seu corretor não conseguiu realizar ordens e que eles são um corretor ruim. Claro que, neste caso, isso simplesmente não é verdade. É simplesmente porque o comerciante não tinha margem livre suficiente na sua conta de negociação.
Esperamos que tenhamos respondido a pergunta - o que é margem livre no Forex?
Qual é a chamada de margem no Forex?
Uma chamada de margem é talvez um dos maiores pesadelos que os comerciantes de Forex podem ter. Isso acontece quando seu corretor informa que seus depósitos de margem simplesmente caíram abaixo do nível mínimo exigido pelo fato de a posição aberta se mover contra você. A negociação na margem pode ser uma estratégia de Forex rentável, mas é importante entender todos os riscos possíveis. Você deve certificar-se de saber como sua conta de margem opera e não se esqueça de ler o acordo de margem entre você e seu corretor selecionado. Se houver algo em que não esteja claro no seu acordo, faça perguntas.
Há um fato desagradável para você levar em consideração sobre a chamada de margem Forex. Você pode até não receber a chamada de margem antes de suas posições serem liquidadas. Se o dinheiro em sua conta cai sob os requisitos de margem, seu corretor fechará algumas ou todas as posições, como especificamos acima várias vezes. Isso pode realmente ajudar a evitar que sua conta cai em um saldo negativo.
Como você pode evitar essa surpresa imprevista? As chamadas de margem podem ser efetivamente evitadas ao monitorar cuidadosamente o saldo de sua conta em uma base regular e usando ordens stop-loss em cada posição para minimizar o risco.
As margens são um tema discutível. Alguns comerciantes argumentam que muita margem é muito perigosa, no entanto, tudo depende da personalidade e da quantidade de experiência comercial que tem. Se você estiver negociando em uma conta de margem, é importante que você saiba quais são as políticas do seu corretor em contas de margem e que você entende e está suficientemente confortável com os riscos envolvidos. Tenha cuidado para evitar uma chamada de margem Forex.
À medida que nos aproximamos do final do nosso guia, é importante chamar sua atenção para um fato. A maioria dos corretores exige uma margem maior durante os fins de semana. Na verdade, isso pode assumir a forma de uma margem de 1% durante a semana e se você quiser manter a posição durante o fim de semana, ele pode subir para 2% ou mais.
Conclusão.
Como você entende, as margens do FX são um dos aspectos do comércio de Forex que não devem ser ignorados, pois podem levar a um resultado desagradável. Para evitar isso, você deve entender a teoria sobre as margens, os níveis de margem e as chamadas de margem, e aplicar sua experiência comercial para criar uma estratégia Forex viável. Na verdade, uma abordagem bem desenvolvida, sem dúvida, lhe dará lucro no final.
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Os apostadores de Forex expulsam sua fúria.
Um grupo de comerciantes do dia do câmbio de todo o mundo venceu sua fúria com um corretor on-line baseado em Sydney, após o movimento da moeda sorrateira do Banco Nacional suíço desencadeou "chamadas de margem falsas" que resultaram em dezenas de milhares de dólares de perdas.
O corretor de câmbio, a IC Markets on Bligh Street, no CBD de Sydney, vem encaminhando reclamações de clientes apanhados pela decisão de choque do Banco Nacional Suíço de soltar a pegada do franco suíço contra o euro.
Na sequência caótica do movimento do banco central da Suíça, a IC Markets disse a seus clientes que alimentava preços de câmbio erráticos por seus "provedores de liquidez", permitindo que os bancos executem "negócios de clientes a preços que não deveriam ter".
Após vários dias de peneiração de negócios de clientes, a IC Markets ajustou as contas de seus clientes para refletir os níveis de negociação corretos. Mas alguns comerciantes ficaram mais enfurecidos quando perceberam que sofreram perdas como resultado de chamadas de margem desencadeadas pelos preços erráticos.
'Falso margem de chamadas'
Cotações relacionadas.
Perfil da companhia.
"Essas missões estavam tão longe do preço de mercado que a misquote basicamente causou falsas chamadas de margem", disse um comerciante que afirmou ter perdido US $ 40.000 como resultado do incidente.
Um comerciante com sede na Tailândia disse ter perdido cerca de US $ 10.000 de uma "chamada de margem falsa", disse que apenas 15 por cento de seu depósito foi reintegrado e que a IC Markets lhe disse inicialmente que não eram responsáveis pela perda.
A IC Markets disse que ainda estava trabalhando extensivamente para resolver problemas com os 80 clientes afetados.
"Qualquer situação em que um cliente foi interrompido devido a margem insuficiente decorrente de enchimentos desfavoráveis que modificamos desde já foram revisados caso a caso, não diferente das práticas adotadas por muitos corretores globalmente", diretor administrativo da IC Markets Andrew Budzinski disse.
O corretor está avaliando se os novos ajustes nas contas dos clientes estão garantidos e está considerando cancelar saldos de clientes negativos, embora uma decisão final não tenha sido tomada, disse Budzinski.
A fonte do problema parece estar de acordo com o aparente preço esporádico fornecido pelo provedor de liquidez do banco quando os mercados de moeda se deslocaram. Entende-se que alguns provedores de liquidez já foram removidos.
"A IC Markets simplesmente transmite os preços citados pelos bancos e agiu adequadamente em todos os aspectos. Nós nos contatamos ativamente nos nossos fornecedores de liquidez nos casos em que achamos que os preços podem não ter sido razoáveis e ter ajustado as contas dos clientes de acordo com o benefício de nossos clientes ", disse Budzinski.
A IC Markets afirma ser uma rede de comunicação eletrônica (ECN) que passa todas as negociações para o mercado interbancário mais amplo, ganhando uma pequena comissão como intermediário. Outros corretores atuam como criadores de mercado e assumem diretamente negócios com clientes - ganhando a diferença entre os preços de oferta e oferta em um par de moedas.
O comércio on-line em moeda estrangeira explodiu em popularidade nos últimos cinco anos - com o aumento do volume de negócios de US $ 176 bilhões de um dia em 2007 para mais de US $ 380 bilhões em 2013.
Entre os mais ativos do mundo.
Os corretores australianos estão entre os maiores e mais ativos do mundo, anunciando e atraindo clientes de todo o mundo. Muitos atraíram clientes, enfatizando a rigorosa regulamentação local e a capacidade de oferecer custos de transação competitivos.
A Australian Securities and Investment Commission disse que a proliferação de corretores de câmbio on-line não passou despercebida e que assumiu uma posição pró-ativa.
"Nos últimos anos, aumentamos os requisitos financeiros para os corretores, realizamos vigilância e acompanhamos os corretores violando as regras do dinheiro do cliente e reprimendo os corretores que operam sem ou fora dos termos de sua licença", disse um porta-voz.
"Nós também fomos ativos na educação dos investidores sobre os perigos da margem de comércio FX", disse o porta-voz.
As ações do Banco Nacional Suíço enviaram ondas de choque através do mercado cambial de varejo que permite que os clientes usem alavancagem para amplificar suas apostas em movimentos de moeda. Vários dos maiores corretores da indústria foram obrigados a declarar falência ou aceitar injeções de capital de emergência como resultado de perdas resultantes do movimento do SNB.
A Interactive Brokers, o Grupo IG e o Saxo Bank revelaram perdas nas dezenas de milhões de dólares.
Vários dos grandes "provedores de liquidez" também apresentaram grandes perdas, com o Deutsche Bank e o Barclays relataram perdas nas centenas de milhões de dólares.
Leverage and Margin Calls.
Na negociação forex, a alavancagem é uma capacidade adicional dada a um comerciante pelo corretor para controlar posições maiores do que o patrimônio do comerciante normalmente pode lidar. Uma vez que o dinheiro é o que é usado para comprar e vender moedas, essa capacidade adicional vem na forma de uma capacidade financeira aprimorada. Portanto, a negociação alavancada é realmente comercializada em fundos emprestados, a fim de controlar posições maiores e ter a oportunidade de aumentar o lucro.
Por que é necessário negociar com alavancagem no forex? No Forex, os movimentos da moeda são mensurados em pontos de interesse percentual (PIP), que estão em quatro ou cinco casas decimais. Portanto, um ponto de interesse percentual ou PIP é o equivalente a 0.0001 pontos. Obviamente, tais movimentos de preços são muito pequenos para comandar qualquer valor financeiro real, então os negócios devem ter que estar em volumes muito grandes para poderem gerar ganhos consideráveis.
Um lote padrão, que paga US $ 10 por pip, é o equivalente a 100.000 unidades da moeda da conta (100.000 unidades X 0.0001 = 10). Quantos comerciantes podem dar ao luxo de tossir $ 100,000 ou 100,000 Euros por um único comércio forex? Nao muitos. É por isso que os corretores entraram para fornecer alavancagem, de modo a permitir que os comerciantes controlassem esses volumes mesmo quando eles não possuem esses montantes em suas contas.
A maneira como a alavancagem funciona é essa. Existem certos índices providos, que colocam o capital do comerciante em relação ao extra fornecido pelo corretor, e isso forma a alavancagem aplicada na conta. Os índices de alavancagem podem, portanto, variar de 50: 1 até 500: 1, em que o maior valor é o capital fornecido pelo corretor para o comércio, e o menor é o capital do comerciante. Normalmente, o comerciante deverá trazer algum capital para garantir o capital do corretor. Se o comércio funcionar como planejado, o comerciante colhe o lucro total. Se o comércio vai contra o comerciante, a perda é retirada da parcela do comerciante. No entanto, tais perdas são geralmente retiradas da parcela do capital do capital investido no comércio, conhecida como margem usada.
O resto do capital não utilizado no comércio geralmente é deixado intacto, desde que a margem usada possa cobrir eventuais perdas incorridas. No entanto, quando a margem utilizada como garantia para o comércio é utilizada pelo aumento dos montantes de perda em negociações ativas, essas perdas agora se espalharão para a margem não utilizada. É somente quando as perdas agora chegam a um grau grande o suficiente para obliterar até mesmo a margem não utilizada na conta do comerciante que uma chamada de margem agora é emitida.
Uma chamada de margem é uma instrução do corretor para o comerciante para adicionar mais fundos à sua conta de negociação, a fim de manter a margem necessária para o comércio ou o risco de obter todas as posições abertas fechadas, a fim de preservar o capital do corretor utilizado para alavancar o comércio .
Leverage and Margin Calls: O Relacionamento.
Então, agora que sabemos sobre chamadas de alavancagem e margem, qual é a relação entre ambos?
Existem dois tipos de alavancagem:
a) Alavancagem real: Este é o valor total que uma posição comercial vale a pena dividida pelo valor que você possui em sua conta.
b) Alavancagem máxima: quando você vê alavancagem de 400: 1 sendo anunciada em plataformas de corretor, esta é a alavancagem máxima que o comerciante pode usar. Isso não torna esta uma boa alavancagem para usar. De fato, o uso de alavancas tão elevadas é perigoso, como devemos mostrar-lhe agora.
Chris tem uma conta comercial de US $ 50.000 e compra 2 lotes padrão de USDCAD no preço de paridade de US $ 1.0000. O valor total da sua posição é de US $ 200.000. Da nossa definição de alavanca real acima, sua alavanca real é de 20: 1 (US $ 200.000 / $ 10.000).
Chris decide colocar mais três lotes padrão de USDCAD com base em algumas análises que, segundo ele, irão favorecer sua posição, novamente ao mesmo preço. O montante total da sua posição é agora de US $ 500.000. Chris agora está usando uma alavanca real de 10: 1 ($ 500,000 / $ 50,000)
O corretor de Chris tem um requisito de margem de 1%, o que significa que, em todos os momentos, Chris deve ter pelo menos 1% de margem não utilizada em sua conta. Chris tem saldo de conta e patrimônio de US $ 50.000, mas usou uma margem de US $ 5.000, com uma margem utilizável de US $ 5.000.
Com um valor de pip de US $ 10 por pip (1 lote = 100,000 e 100,000 X 0,0001 pontos = $ 10), a chamada de margem só pode ser emitida quando a posição é negativa em 900 pips ($ 45,000 Margem Usável dividida por $ 50 / pip, desde que Chris tem assumiu uma posição de 5 lotes).
Supondo que Chris tivesse US $ 500 em sua conta em vez de US $ 50.000 (como a maioria dos comerciantes de varejo fazem), e ele comprou 2,5 mini lotes de USDCAD em 1.0000. O valor total desta posição é de US $ 25.000 e o saldo da conta é de US $ 500, o que dá uma alavanca real de 50: 1.
Aqui, tudo o que precisa acontecer para uma chamada de margem a ser emitida é que o preço mova 100 pips (US $ 250 Margem Usável dividida em US $ 2,50 / pip).
Não é difícil ver os efeitos da verdadeira alavancagem e como a alavancagem excessivamente elevada combinada com as contas subfinanciadas pode facilmente levar a uma chamada de margem.
Os comerciantes com contas subfinanciadas tendem a usar alavancagem excessiva para compensar a quantidade reduzida de peso que podem puxar no mercado ao assumir posições. Não vai demorar muito uma negociação para a margem utilizada em tais negociações para ser eliminada, e para a margem não utilizada começar a receber hits.
Alavancagem excessiva também tem outra grande desvantagem: eles tentam os comerciantes a abrir mais posições do que precisam. O excesso de negociação é uma das principais causas das chamadas de margem, pois geralmente é difícil para os comerciantes manter o controle sobre várias posições abertas ao mesmo tempo.
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